Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.88% | +0.21% | +14.78% | +30.47% | +45.74% | +66.11% | +85.20% | +486.58% |
| Retorno Anualizado | +14.70% | +20.67% | +14.78% | +14.22% | +13.38% | +13.53% | +13.12% | +10.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.32% | +0.42% | +0.44% | +0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.14% | +12.36% | +14.38% | +13.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.25% | +4.62% | +4.34% | +4.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | -0.04% Abr/2020 | 99.5% 219 de 220 | 0.5% 1 de 220 |
| Anual | +14.76% 2025 | +2.61% 2020 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 6 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/08/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,5% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,7% |
| 8 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,1% |
| 10 | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - RL
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