Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.16% | +0.43% | +14.74% | +24.72% | +35.13% | +50.18% | +63.12% | +232.04% |
| Retorno Anualizado | +15.09% | +48.51% | +14.74% | +11.68% | +10.56% | +10.70% | +10.28% | +10.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.23% | -2.40% | -2.39% | -2.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.60% | +9.54% | +11.56% | +10.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.70% | +1.79% | +1.52% | +1.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.01% Jan/2016 | -1.46% Mar/2020 | 87.7% 128 de 146 | 12.3% 18 de 146 |
| Anual | +15.31% 2016 | +1.77% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,5% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,0% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FIF RENDA FIXA RL
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