Qual a rentabilidade histórica do ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FIF RENDA FIXA - RL?

O fundo ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FIF RENDA FIXA - RL apresentou uma rentabilidade total de +23.89% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +12.43% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FIF RENDA FIXA - RL?

A volatilidade anualizada do fundo ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FIF RENDA FIXA - RL é de 2.13%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FIF RENDA FIXA - RL?

Para investir no fundo ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FIF RENDA FIXA - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FIF RENDA FIXA - RL

Fundo de Investimento - ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FIF RENDA FIXA - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 58.147.204/0001-30
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+11.42%	+0.41%	+14.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	+23.89%
Retorno Anualizado	+15.45%	+45.64%	+14.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.43%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.87% Jan/2025	-0.25% Dez/2024	95.7% 22 de 23	4.3% 1 de 23
Anual	+11.47% 2025	-0.25% 2024	66.7% 2 de 3	33.3% 1 de 3

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

2.13%

Máximo Drawdown

1.51%

Duração Drawdown

42 dias

Sharpe Ratio

-0.57

Calmar Ratio

8.52

Omega Ratio

0.90

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.14%	0.30%
CVaR Histórico	0.25%	0.43%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Títulos públicos100,0% dos ativos100,0% do PLR$ 274,5 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 30 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 274.532.694,78
Posições: 11
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BRSTNCNTB4X0	Títulos públicos	Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	34,0%
2	BRSTNCNTB3B8	Títulos públicos	Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	32,5%
3	BRSTNCNTB682	Títulos públicos	Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20,3%
4	BRSTNCNTB716	Títulos públicos	Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11,0%
5	BRSTNCNTB7X3	Títulos públicos	Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	2,3%
6	BRSTNCLF1RK7	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	0,0%
7	BRSTNCLF1RH3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	0,0%
8	BRSTNCLF1RI1	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	0,0%
9	Disponibilidade	Caixa e outros	Outros	0,0%
10	Valores a Receber	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (11 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FIF RENDA FIXA - RL

Fundo de Investimento - ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FIF RENDA FIXA - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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