Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.72% | +2.20% | +26.29% | +41.51% | +55.74% | +60.30% | +51.90% | +379.53% |
| Retorno Anualizado | +20.08% | +1318.49% | +26.29% | +18.96% | +15.91% | +12.52% | +8.72% | +7.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.10% | -1.19% | -1.69% | -1.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.23% | +14.60% | +13.45% | +9.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.28% | +7.57% | +3.51% | +0.15% | — |
| CDI | — | — | — | +5.06% | +2.96% | -0.56% | -3.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.44% Mar/2016 | -28.85% Mar/2020 | 55.8% 153 de 274 | 44.2% 121 de 274 |
| Anual | +64.70% 2009 | -41.18% 2008 | 65.2% 15 de 23 | 34.8% 8 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 3.83% |
| CVaR Histórico | 3.46% | 5.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,4% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 9,5% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 8,1% |
| 4 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,6% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,0% |
| 6 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,6% |
| 7 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,5% |
| 8 | EMBJ/EMBJ3/BREMBJACNOR1 | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,3% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,3% |
| 10 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANRISUL ÍNDICE FIF EM AÇÕES RL
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