Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.95% | +5.81% | +30.61% | +51.20% | +74.69% | +89.62% | +113.74% | +265.10% |
| Retorno Anualizado | +24.52% | +17321.75% | +30.61% | +22.96% | +20.43% | +17.35% | +16.41% | +15.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +3.01% | +1.80% | +2.40% | +5.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.88% | +19.42% | +18.20% | +17.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.99% | +11.67% | +8.16% | +7.71% | — |
| CDI | — | — | — | +9.06% | +7.48% | +4.26% | +3.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.73% Nov/2020 | -33.62% Mar/2020 | 60.6% 66 de 109 | 39.4% 43 de 109 |
| Anual | +49.24% 2025 | -15.85% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 6.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 6 | XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 7 | XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 8 | XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 9 | XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 10 | XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
7 posições sob sigilo (99,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL
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