| Competência | BRSTNCLF1RO9 | KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | BRSTNCLF1RZ5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 27,09% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 26,85% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 24,82% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 34,28% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 8,73% | 4,21% | 11,87% |
| fev/2026 | 17,33% | 12,02% | 10,60% |
| mar/2026 | 24,90% | 0,00% | 10,25% |
| abr/2026 | 15,92% | 0,00% | 10,51% |
| mai/2026 | 12,84% | 12,28% | 10,77% |
| jun/2026 | 17,94% | 11,38% | 9,97% |
| jul/2026 | 20,37% | 10,93% | 9,57% |
| ago/2026 | 18,62% | 11,07% | 9,69% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,07% |
| +0,14% |
| KINEA ANDES FIF DA CLA… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,69% | +0,12% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 9,31% | +0,11% | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,64% | +0,10% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 8,33% | +0,11% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,54% | +0,07% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 3,47% | +0,04% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,12% | +0,06% | BANRISULBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 26/12/2035 |
| 2,08% | +0,03% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,85% | +0,03% | BC MERCANTIIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 22/05/2028 |
| 1,53% | +0,01% | BR PARTNERS BI | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/01/2028 |
| 1,15% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 1,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,87% | +0,01% | BANRISULBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 31/03/2027 |
| 0,85% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,81% | +0,01% | BRDE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | 22/09/2028 |
| 0,80% | +0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,75% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2026 |
| 0,42% | 0,00% | BR PARTNERS BI | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/05/2027 |
| 0,41% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/08/2028 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,36% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,22% | +0,01% | BANCO PINE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 02/04/2027 |
| 0,22% | +0,01% | BC MERCANTIIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/04/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 26/04/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BC MERCANTIIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/05/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/06/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/08/2028 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/08/2028 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,10% | −0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 28.443.940,55Patrimônio líquido |
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