| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | BRSTNCNTB0O7 | BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,17% | 9,17% | 6,27% |
| out/2025 | 19,22% | 9,30% | 6,47% |
| nov/2025 | 22,90% | 8,97% | 6,32% |
| dez/2025 | 21,92% | 9,07% | 6,40% |
| jan/2026 | 21,53% | 8,93% | 6,44% |
| fev/2026 | 22,09% | 9,01% | 6,58% |
| mar/2026 | 22,47% | 9,12% | 5,88% |
| abr/2026 | 22,88% | 9,17% | 5,93% |
| mai/2026 | 23,27% | 8,75% | 5,94% |
| jun/2026 | 22,74% | 8,51% | 6,05% |
| jul/2026 | 23,87% | 8,71% | 5,98% |
| ago/2026 | 23,82% | 8,74% | 6,10% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (59) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,82% | −0,05% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,74% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 6,10% | +0,12% | BTGP THUNDERBOLT FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,21% | +0,23% | KAPITALO ZETA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,18% | +0,04% | ADEMICON FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,77% | +0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,61% | −0,04% | WHG GLOBAL LONG BIASED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,52% | −0,02% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,12% | −0,11% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,76% | −0,70% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | −0,02% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,37% | −0,07% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,36% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,22% | −0,01% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,13% | +0,06% | TB P FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,78% | −0,02% | XP IDEA!ZARVOS FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,76% | +0,01% | NM RZK ENERGIA FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,47% | +0,01% | CSHG TH CW FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,38% | +0,05% | TARPON GT INSTITUCIONA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | +0,02% | BEWATER GROWTH FUND I… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,34% | −0,02% | UBS ALLOCATION ASTER F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | 0,00% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | +0,05% | UBS JIVE EQUITY ALLOCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | +0,06% | CATUAÍ VBI TRIPLE A FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,87% | −0,26% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,83% | 0,00% | CRI / ISIN: BRASPRCRI0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | — |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,79% | −0,10% | CRI / ISIN: BRASPRCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | — |
| 0,79% | +0,77% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,64% | 0,00% | CDHY16 | Renda variável | Ação preferencial | CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,63% | +0,01% | CSHG MONASHEES VENTURE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,62% | −0,01% | PAYARA 3 VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,58% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,44% | 0,00% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | 0,00% | POSITIVE VENTURES DIF… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,41% | 0,00% | CSHG TH CW II FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,39% | 0,00% | CSHG CANARY VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,38% | −0,02% | CSHG JUGIS I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,12% | CF3 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,32% | 0,00% | CSHG VALOR VENTURE CAP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,29% | −0,03% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,27% | +0,02% | NM TECH FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,26% | +0,01% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | 0,00% | Perfin Voyager Fundo d… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | 0,00% | POSITIVE VENTURES DIF… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,18% | 0,00% | UBS JUGIS I FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,08% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,14% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,14% | 0,00% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 02/12/2026 |
| 0,05% | +0,05% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | 0,00% | UBS CERES I DEB NORTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SJ AU LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN COMERC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,10% | SG VITA FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | CM HOSPITALAR S.A | — |
| R$ 228.428.585,39Patrimônio líquido |
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