Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −0,65% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | BPAC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | — |
| 0,01% | −0,04% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,05% | −0,01% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,08% | 0,00% | CHIMERA NPL I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | AUGME NAMARI VENTURE D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,12% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,01% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,20% | 0,00% | LEGACY CAPITAL ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | 0,00% | VINCI ENERGIA FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,30% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,32% | +0,04% | DAYCOVAL IBOVESPA ATIV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,01% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | 0,00% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | +0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2026 |
| 0,35% | +0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,35% | 0,00% | IT NOW IMA-B5+ FUNDO D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,36% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,01% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,37% | +0,01% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | 0,00% | C9 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | −0,01% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,01% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,42% | +0,01% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| 0,45% | 0,00% | ARBOR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,46% | +0,01% | NIMITZ SPX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | +0,03% | KAPITALO ZETA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | +0,02% | DAYCOVAL MULTIESTRATÉG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÃS DA BAHIA - | 15/10/2029 |
| 0,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,53% | +0,03% | IBIUNA HEDGE STH FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | +0,01% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,01% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,56% | +0,01% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,57% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,02% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,02% | IBIUNA LONG SHORT STLS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | +0,06% | ORGANON 60 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | −0,04% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,59% | LEBES FINANCEIRA S/A -…Nova | Crédito privado | DPGE | LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | 15/07/2026 |
| 0,60% | +0,02% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,02% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −0,19% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,65% | +0,02% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,02% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 0,71% | +0,02% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,71% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,71% | +0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | +0,04% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | +0,03% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | +0,03% | GENOA CAPITAL RADAR 70… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | +0,03% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 1,06% | +0,02% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,08% | +0,03% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | +0,04% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | +1,19% | BRB BCO BRASILIA SANova | Crédito privado | DPGE | BRB | 15/01/2027 |
| 1,20% | +0,04% | AGROLEND SOCIEDADE DE… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 23/03/2026 |
| 1,29% | −0,68% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 1,33% | +0,04% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/04/2027 |
| 1,65% | +0,04% | DAYCOVAL CLASSIC TÍTUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,72% | +0,05% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,16% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,34% | +0,10% | AUGME 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,58% | +0,09% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,57% | +0,15% | AZ QUEST ALTRO FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,07% | −2,61% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,00% | +0,19% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 31,81% | +0,86% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,00% | −0,01% | ORION FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| R$ 169.664.292,00Patrimônio líquido |
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