Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.06% | +1.11% | +9.77% | +22.28% | +38.32% | +53.64% | +72.70% | +99.77% |
| Retorno Anualizado | +9.62% | +13.44% | +9.77% | +10.58% | +11.42% | +11.33% | +11.55% | +9.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.28% | -1.50% | -1.73% | -1.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.72% | +10.34% | +12.02% | +12.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.21% | +3.04% | +2.23% | +3.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.59% Ago/2022 | -3.11% Mar/2020 | 91.8% 89 de 97 | 8.2% 8 de 97 |
| Anual | +13.82% 2022 | +1.81% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,3% |
| 2 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 3 | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,1% |
| 4 | AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 5 | SUBCLASSE CLASSIC 90 | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 6 | AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 7 | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 8 | DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 9 | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | Crédito privado | DPGE · 12/04/2027 | 1,4% |
| 10 | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/11/2030 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 1,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BARCELOS FI MULTIMERCADO CP IE
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