Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −0,68% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,04% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,03% | −0,01% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,04% | −0,03% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,04% | −0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,06% | 0,00% | AUGME NAMARI VENTURE D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | CHIMERA NPL I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,09% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,20% | 0,00% | LEGACY CAPITAL ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,27% | −0,02% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,27% | 0,00% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,29% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,03% | DAYCOVAL IBOVESPA ATIV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,01% | VINCI ENERGIA FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,34% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,35% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,35% | 0,00% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | −0,01% | IT NOW IMA-B5+ FUNDO D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,35% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,38% | +0,01% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,01% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,39% | 0,00% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,01% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | 0,00% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| 0,44% | 0,00% | C9 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,44% | +0,01% | KAPITALO ZETA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | 0,00% | NIMITZ SPX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,02% | ARBOR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,46% | 0,00% | DAYCOVAL MULTIESTRATÉG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÃS DA BAHIA - | 15/10/2029 |
| 0,48% | −0,02% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,01% | IBIUNA HEDGE STH FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,51% | −0,04% | IBIUNA LONG SHORT STLS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,52% | −0,04% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,53% | +0,01% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | −0,01% | ORGANON 60 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | 0,00% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,58% | 0,00% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,01% | SCOTIABANK BRASIL SA B… | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,60% | +0,01% | FIDC GARSON - SR 30 | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | 0,00% | LEBES FINANCEIRA S/A -… | Crédito privado | DPGE | LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | 15/07/2026 |
| 0,61% | +0,01% | SUBCLASSE SENIOR PRIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | 0,00% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | +0,01% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,72% | +0,01% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,72% | −0,04% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | +0,01% | FIDC RED MULTISETORIAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | 0,00% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | +0,01% | GENOA CAPITAL RADAR 70… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 1,08% | +0,01% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,10% | +0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +0,01% | FIDC ÁSIA - SEN 9 | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | +0,01% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,21% | +0,01% | BRB BCO BRASILIA SA | Crédito privado | DPGE | BRB | 15/01/2027 |
| 1,22% | −0,09% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 1,35% | +0,01% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/04/2027 |
| 1,68% | +0,02% | DAYCOVAL CLASSIC TÍTUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,76% | +0,02% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,39% | +0,05% | AUGME 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,65% | +0,04% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,55% | +0,07% | AZ QUEST ALTRO FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,10% | +0,08% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,78% | +1,54% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 32,30% | +0,34% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,00% | −0,01% | AMORTIZAÇÃO LIQUIDARZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 174.698.121,18Patrimônio líquido |
|---|