Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.79% | +0.15% | +14.26% | +27.72% | +40.33% | +56.74% | +71.52% | +1026.60% |
| Retorno Anualizado | +14.63% | +19.85% | +14.26% | +13.01% | +11.96% | +11.89% | +11.39% | +11.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.89% | -1.00% | -1.19% | -1.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.28% | +10.64% | +12.82% | +12.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.34% | +3.61% | +2.88% | +2.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.41% Fev/2014 | -2.40% Mar/2020 | 89.7% 243 de 271 | 10.3% 28 de 271 |
| Anual | +20.00% 2016 | -1.82% 2013 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 61,5% |
| 2 | BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,5% |
| 3 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/11/2031 | 3,9% |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/03/2036 | 3,4% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/01/2036 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 2,8% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/09/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,2% |
| 8 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 21/10/2031 · ITAÚ UNIBANCO | 2,1% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,1% |
| 10 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 16/06/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BARRA VELHA II FIFM CP RL
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