Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| 0,02% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,02% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/12/2025 |
| 0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/10/2025 |
| 0,03% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,04% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2028 |
| 0,04% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/01/2028 |
| 0,04% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,04% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 18/03/2029 |
| 0,08% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,10% | REDE D'OR SAO LUIZ S.A | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,11% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 31/07/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,12% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 29/06/2026 |
| 0,12% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,12% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,14% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,16% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/07/2026 |
| 0,16% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | — | 01/07/2027 |
| 0,17% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,18% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/06/2026 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,19% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,19% | HSBC BANK BRASIL SA -… | Crédito privado | Letra Financeira | KIRTON BANK S.A. BANCO MULTIPLO | 29/12/2025 |
| 0,20% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,21% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 22/12/2025 |
| 0,21% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 11/12/2025 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,22% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 18/06/2026 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 0,25% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,27% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/01/2026 |
| 0,28% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/12/2027 |
| 0,28% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/03/2028 |
| 0,28% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/07/2027 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,31% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,32% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,34% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,36% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/01/2026 |
| 0,36% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/12/2025 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,48% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,48% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/03/2026 |
| 0,48% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/01/2026 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,54% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,60% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,62% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| R$ 289.595.832,67Patrimônio líquido |
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