Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,05% |
| +0,32% |
| Futuro / DI de 1 dia -… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/01/2028 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2028 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,05% | +0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/12/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,08% | −0,39% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 18/03/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,11% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2027 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,14% | +0,01% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 31/07/2028 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,16% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 29/06/2026 |
| 0,16% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,16% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,21% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/07/2026 |
| 0,21% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | — | 01/07/2027 |
| 0,21% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,24% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/06/2026 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,25% | −0,38% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,25% | +0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,26% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,29% | +0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 18/06/2026 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,33% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,36% | +0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/07/2027 |
| 0,36% | +0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/12/2027 |
| 0,36% | +0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/03/2028 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,40% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 0,43% | +0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,44% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,53% | +0,03% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,62% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,63% | +0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,64% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,65% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,66% | +0,05% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/09/2028 |
| 0,66% | +0,04% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,78% | +0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,81% | +0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,87% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,88% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,90% | +0,06% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 0,93% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 1,00% | +0,06% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 1,01% | +0,07% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2036 |
| 1,07% | +0,07% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 02/12/2030 |
| 1,15% | +0,07% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/11/2031 |
| 1,27% | +0,08% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 1,60% | +0,10% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/01/2027 |
| 5,06% | +0,32% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 6,25% | +0,56% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| Zeradas desde mar/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,29% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| R$ 243.009.045,47Patrimônio líquido |
|---|