Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.21% | -15.39% | -10.23% | -3.12% | +158.17% | N/A | N/A | +94.79% |
| Retorno Anualizado | -13.85% | -88.69% | -10.23% | -1.57% | +37.18% | N/A | N/A | +21.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.40% | +24.27% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.82% | +35.92% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.95% | +29.45% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +187.48% Mai/2024 | -15.59% Mai/2023 | 43.6% 17 de 39 | 56.4% 22 de 39 |
| Anual | +166.39% 2024 | -24.58% 2023 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 1.32% | 3.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 88,9% |
| 2 | Silverbay Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | Fundos | FI Participações | 9,2% |
| 3 | 2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,9% |
| 4 | ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 5 | IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · GERDAU S.A. | 0,0% |
| 8 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 0,0% |
| 9 | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária · CSN | 0,0% |
| 10 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAY HÁ LONG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
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