Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.26% | +3.17% | +7.10% | +16.64% | +86.42% | +83.07% | +69.64% | N/A |
| Retorno Anualizado | -3.03% | +42.74% | +7.10% | +8.00% | +23.07% | +16.32% | +11.15% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.86% | +10.16% | +3.26% | -1.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.13% | +21.99% | +17.01% | +11.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.37% | +14.70% | +7.22% | +2.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.86% Set/2024 | -25.25% Mar/2020 | 59.8% 58 de 97 | 40.2% 39 de 97 |
| Anual | +40.38% 2025 | -17.43% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.09% | 3.52% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 6.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 95,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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