Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.59% | +1.21% | +25.56% | +78.25% | +97.92% | +130.89% | +156.02% | +669.78% |
| Retorno Anualizado | +21.30% | +331.95% | +25.56% | +33.51% | +25.55% | +23.27% | +20.69% | +16.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +28.83% | +21.02% | +18.72% | +15.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.78% | +24.24% | +24.20% | +21.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.83% | +17.21% | +14.25% | +12.12% | — |
| CDI | — | — | — | +19.61% | +12.60% | +10.19% | +8.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.31% Ago/2022 | -19.30% Mar/2020 | 68.9% 113 de 164 | 31.1% 51 de 164 |
| Anual | +52.99% 2025 | +1.32% 2024 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.07% | 2.07% |
| CVaR Histórico | 1.84% | 3.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,8% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RL
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