Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.38% | +5.05% | +32.13% | +42.94% | +64.74% | +69.30% | +61.43% | +388.08% |
| Retorno Anualizado | +25.12% | +8922.18% | +32.13% | +19.56% | +18.10% | +14.07% | +10.05% | +9.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.65% | +5.15% | +0.98% | -2.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.48% | +17.09% | +14.92% | +10.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.58% | +9.34% | +4.89% | +1.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.33% Nov/2020 | -30.82% Mar/2020 | 56.9% 119 de 209 | 43.1% 90 de 209 |
| Anual | +33.90% 2019 | -17.60% 2011 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 2.98% | 5.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 27,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 2,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (101,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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