Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.66% | +7.14% | +30.77% | +52.82% | +82.75% | +87.22% | +91.52% | +74.14% |
| Retorno Anualizado | +26.92% | +53995.02% | +30.77% | +23.62% | +22.26% | +16.97% | +13.88% | +10.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.72% | +9.30% | +3.88% | +1.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.54% | +21.24% | +17.83% | +14.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.64% | +13.50% | +7.79% | +5.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.66% Jan/2022 | -12.55% Jun/2022 | 55.7% 39 de 70 | 44.3% 31 de 70 |
| Anual | +45.35% 2025 | -21.66% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 3.40% |
| CVaR Histórico | 3.12% | 4.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 17,7% |
| 2 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 17,6% |
| 3 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 15,6% |
| 4 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 14,3% |
| 5 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 13,0% |
| 6 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,4% |
| 7 | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 3,9% |
| 8 | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,5% |
| 9 | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,3% |
| 10 | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · PORTO SEGURO SA | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FIF EM AÇÕES - RL
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