Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.09% | +0.45% | +27.84% | +43.62% | +69.02% | +79.11% | +45.78% | N/A |
| Retorno Anualizado | +41.83% | +50.08% | +27.84% | +19.84% | +19.12% | +15.69% | +7.83% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.94% | +6.16% | +2.60% | -4.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.76% | +18.10% | +16.54% | +8.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.86% | +10.36% | +6.50% | -0.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.26% Ago/2026 | -18.98% Jul/2026 | 55.1% 38 de 69 | 44.9% 31 de 69 |
| Anual | +30.09% 2026 | -16.53% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.65% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.57% | 4.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 87,5% |
| 2 | COTA MiraeAs MAGlobDiscFd AsiaGreatCons | Exterior | Outros | 77,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 4 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 7 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 9 | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,4% |
| 10 | RESG ALLFD RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −90,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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