Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.74% | -3.04% | +5.83% | +16.83% | +52.00% | +57.15% | +25.01% | N/A |
| Retorno Anualizado | +6.28% | -80.07% | +5.83% | +8.09% | +14.98% | +11.96% | +4.57% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.80% | +2.06% | -1.10% | -8.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.60% | +16.19% | +13.08% | +6.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.64% | +5.00% | +2.05% | -4.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.45% Abr/2020 | -15.52% Jan/2022 | 58.5% 62 de 106 | 41.5% 44 de 106 |
| Anual | +65.17% 2020 | -24.14% 2022 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.32% |
| CVaR Histórico | 2.75% | 4.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDEA I - CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUIT | Exterior | Outros | 98,5% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 85,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 4 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,8% |
| 5 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −85,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RL
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