| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 3,48% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 3,48% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 3,48% | 0,00% |
| dez/2025 | 2,62% | 9,01% | 0,00% |
| jan/2026 | 2,88% | 8,89% | 0,00% |
| fev/2026 | 19,86% | 8,88% | 0,00% |
| mar/2026 | 22,30% | 9,51% | 0,00% |
| abr/2026 | 22,12% | 9,55% | 0,00% |
| mai/2026 | 22,84% | 9,80% | 0,00% |
| jun/2026 | 22,57% | 9,90% | 0,00% |
| jul/2026 | 16,14% | 12,95% | 0,00% |
| ago/2026 | 18,38% | 12,94% | 7,77% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (38) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,38% | +2,24% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 12,94% | −0,01% | BB TOP RENDA FIXA INST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,77% | +7,77% | BB TOP ARBITRAGEM ALAV…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,39% | −0,18% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,22% | +0,18% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,06% | 0,00% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2059 |
| 4,98% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,46% | +0,25% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 3,86% | −0,01% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,23% | +0,04% | BB TOP DOLAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,16% | +0,06% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,75% | +2,75% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,75% | +0,10% | BB AÇÕES GLOBAIS INDEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,27% | +0,13% | BB MULTIMERCADO SCHROD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | −0,07% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,03% | −0,01% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,02% | +0,01% | BB TOP RENDA FIXA CRED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | 0,00% | BB TOP RENDA FIXA INCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,03% | BB TOP AÇÕES BOLSAS GL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | −2,95% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,10% | +0,02% | BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | 0,00% | BB TOP MULTIMERCADO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −4,57% | Saldo transf CART. | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,01% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS BONUS | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 01/09… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COTAS A RESG COTA FDS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | WDO FUTURO BMF - 01/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,43% | BB MULTIMERCADO MULTIG…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −4,90% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | WSP FUTURO BMF - 18/09…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WDO FUTURO BMF - 03/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 232.059.391,80Patrimônio líquido |
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