Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.61% | +0.15% | +14.52% | +29.79% | +44.21% | +63.63% | +81.39% | +400.90% |
| Retorno Anualizado | +14.39% | +19.57% | +14.52% | +13.93% | +12.98% | +13.10% | +12.65% | +10.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.19% | +11.66% | +14.03% | +13.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.25% | +4.63% | +4.09% | +4.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Out/2025 | +0.12% Fev/2021 | 100.0% 202 de 202 | 0.0% 0 de 202 |
| Anual | +14.33% 2025 | +2.70% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 30/04/2027 | 29,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 4 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 17/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 13,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 6 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 17/11/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 8,0% |
| 7 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 8 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,0% |
| 9 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB ADMIRAL FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RL
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