Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TRACTEBEL ENERGIA |
| 15/11/2038 |
| 3,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 3,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 3,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 3,35% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/08/2059 |
| 3,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 3,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 3,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2038 |
| 2,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/04/2034 |
| 2,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 2,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 2,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 2,28% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 2,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 2,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 2,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 1,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 1,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 1,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 1,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 1,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 1,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,23% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 1,03% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2059 |
| 1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 0,93% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/06/2059 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,67% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2029 |
| 0,48% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,30% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 12/04/2027 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | ANBID DIFER 30/09/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | TXADM | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 99.886.244,42Patrimônio líquido |
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