Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.26% | +6.30% | +14.49% | +19.07% | +88.75% | +79.85% | +61.96% | N/A |
| Retorno Anualizado | +4.36% | +26430.38% | +14.49% | +9.12% | +23.58% | +15.81% | +10.12% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -10.83% | +4.95% | +0.86% | -1.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.04% | +22.57% | +16.66% | +10.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.86% | +14.82% | +6.62% | +1.42% | — |
| CDI | — | — | — | -4.79% | +10.63% | +2.71% | -2.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.14% Set/2024 | -25.25% Mar/2020 | 57.5% 50 de 87 | 42.5% 37 de 87 |
| Anual | +36.25% 2025 | -18.13% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.74% |
| CVaR Histórico | 3.39% | 6.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,8% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Cotas a Emitir | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC DE FIF RL
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