Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +83.31% | +9.41% | +114.83% | +311.13% | N/A | N/A | N/A | +627.11% |
| Retorno Anualizado | +123.64% | +369581.13% | +114.83% | +102.76% | N/A | N/A | N/A | +110.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +88.86% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +104.69% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +92.79% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.30% Jan/2025 | -8.29% Nov/2024 | 88.2% 30 de 34 | 11.8% 4 de 34 |
| Anual | +147.94% 2025 | +59.99% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 4.09% |
| CVaR Histórico | 3.25% | 5.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 26,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 25,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 11,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPYVARA FI EM AÇÕES RL
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