| Competência | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN · PETR4 | BRASIL ON EJ NM · BBAS3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,60% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,52% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,25% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,18% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 4,42% |
| fev/2026 | 17,84% | 0,00% | 4,07% |
| mar/2026 | 18,75% | 0,00% | 3,58% |
| abr/2026 | 19,97% | 5,58% | 3,90% |
| mai/2026 | 19,79% | 3,54% | 3,93% |
| jun/2026 | 16,02% | 4,99% | 3,75% |
| jul/2026 | 20,63% | 5,76% | 4,30% |
| ago/2026 | 19,67% | 5,27% | 4,28% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (60) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,67% | −0,96% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 5,27% | −0,49% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,28% | −0,02% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 4,21% | +4,21% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 4,17% | +0,31% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,95% | −0,25% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,94% | +0,39% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 3,92% | +0,97% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 3,89% | −0,25% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,85% | −0,08% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 3,82% | −0,26% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,66% | −0,48% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 3,44% | −0,12% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 3,27% | −0,06% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,46% | +2,46% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 2,26% | +2,26% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,02% | +0,80% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 2,01% | +2,01% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 1,99% | +0,04% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,97% | −2,16% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,97% | +1,97% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,95% | +0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,93% | +1,93% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,66% | −0,22% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,64% | −2,29% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 1,51% | −2,56% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,15% | +1,15% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,14% | +1,03% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,96% | +0,03% | BB TOP MULTIMERCADO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | +0,01% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,21% | −0,02% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,20% | −0,01% | CPFL DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,13% | +0,07% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,12% | +0,12% | ULTRAPAR DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,11% | +0,11% | MINI IBOVESP BMF - 14/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,10% | +0,10% | DIREITOS DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,10% | +0,09% | CURY S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,08% | −0,04% | WEGE S/A DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,08% | 0,00% | PORTO SEGURO DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,07% | −0,26% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,06% | 0,00% | VIBRA ENERGI DIREITOS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,06% | 0,00% | CSN MINERA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,06% | +0,06% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,04% | 0,00% | CEMIG PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,04% | +0,04% | CONSTR.TENDA DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,04% | +0,01% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,03% | −0,87% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,02% | 0,00% | B3 S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,02% | 0,00% | ALLOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,00% | 0,00% | PROV REMUN DOADA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,07% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN DIR SUBS -…Nova | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −1,91% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | MINI IBOVESP BMF - 12/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,70% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −2,24% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,71% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,08% | ITAUSA JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| R$ 23.987.931,98Patrimônio líquido |
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