Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.45% | +0.66% | +13.72% | +27.33% | +40.15% | +51.81% | +66.64% | +133.85% |
| Retorno Anualizado | +12.74% | +82.59% | +13.72% | +12.84% | +11.91% | +11.00% | +10.75% | +8.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.06% | -1.05% | -2.09% | -1.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.76% | +10.89% | +11.86% | +11.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.86% | +3.15% | +1.82% | +2.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.15% Nov/2023 | -3.27% Mar/2020 | 84.2% 101 de 120 | 15.8% 19 de 120 |
| Anual | +15.16% 2025 | +2.00% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −6,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB B5C FIFM CP LP RL
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