| Competência | BRSTNCLF1S16 | BRSTNCLF1S24 | BRSTNCNTB3C6 |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — |
| ago/2026 | — | — | — |
| set/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2026 | 7,89% | 7,89% | 7,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/06/2032 |
| 7,89% | +7,89% | BRSTNCLF1S24Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 7,11% | +7,11% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 4,77% | +4,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 4,64% | +4,64% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 3,68% | +3,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 3,62% | +3,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 3,23% | +3,23% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,83% | −94,44% | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,83% | +2,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 2,43% | +2,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,31% | +2,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 2,30% | +2,30% | BRSTNCNTB3D4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,71% | +1,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 1,69% | +1,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,67% | +1,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 1,65% | +1,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 1,65% | +1,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,65% | +1,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 1,62% | +1,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,51% | +1,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 1,37% | +1,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,32% | +1,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,28% | +1,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,18% | +1,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,08% | +1,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2032 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2038 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,05% | −2,68% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| R$ 43.232.535,59Patrimônio líquido |
|---|