Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.95% | +0.12% | +10.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.28% |
| Retorno Anualizado | +9.37% | +16.19% | +10.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.66% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.05% Abr/2026 | -1.38% Set/2026 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
| Anual | +6.95% 2026 | +5.92% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 72,9% |
| 2 | GOVERNO BRASILEIRO | Exterior | Título da Dívida Externa · 22/01/2032 | 40,5% |
| 3 | GOVERNO BRASILEIRO | Exterior | Título da Dívida Externa · 04/02/2033 | 26,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 7 | GOVERNO BRASILEIRO | Exterior | Título da Dívida Externa · 18/03/2031 | 4,0% |
| 8 | GOVERNO BRASILEIRO | Exterior | Fundos Offshore · 04/02/2033 | 2,1% |
| 9 | GOVERNO BRASILEIRO | Exterior | Título da Dívida Externa · 20/10/2033 | 1,2% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −72,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CP LP IE IS RL
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