| Competência | BRSTNCLF1RH3 | DEB · VALEB0 | DEB · CHSF13 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 7,72% | 7,22% |
| out/2025 | 0,00% | 7,51% | 7,23% |
| nov/2025 | 0,00% | 7,58% | 7,19% |
| dez/2025 | 0,00% | 7,59% | 7,04% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,58% | 7,09% |
| fev/2026 | 0,00% | 7,58% | 7,05% |
| mar/2026 | 0,00% | 7,60% | 7,06% |
| abr/2026 | 0,00% | 7,46% | 7,11% |
| mai/2026 | 0,00% | 7,42% | 7,10% |
| jun/2026 | 0,00% | 7,38% | 6,86% |
| jul/2026 | 0,00% | 7,42% | 6,89% |
| ago/2026 | 11,52% | 7,44% | 6,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 7,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 6,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 3,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 3,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 3,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 3,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 3,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 3,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 3,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 3,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 3,41% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 3,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 3,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 3,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 3,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 3,34% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 3,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 3,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 3,31% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 3,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 3,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 2,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 2,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 1,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,05% | +0,02% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEVOLUÇÃO A REC. | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,38% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| R$ 36.010.937,46Patrimônio líquido |
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