| Competência | VALE ON N1 · VALE3 | PETROBRAS PN · PETR4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,36% | 8,17% | 11,23% |
| out/2025 | 13,70% | 8,57% | 11,76% |
| nov/2025 | 12,20% | 7,57% | 10,98% |
| dez/2025 | 12,24% | 7,21% | 11,10% |
| jan/2026 | 12,20% | 12,04% | 12,98% |
| fev/2026 | 12,32% | 9,29% | 11,19% |
| mar/2026 | 11,20% | 8,49% | 8,09% |
| abr/2026 | 11,12% | 8,18% | 8,90% |
| mai/2026 | 12,36% | 7,62% | 8,58% |
| jun/2026 | 10,92% | 6,14% | 9,54% |
| jul/2026 | 11,24% | 7,35% | 9,08% |
| ago/2026 | 10,69% | 8,51% | 7,97% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −4,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,51% |
| +1,16% |
| PETROBRAS PN |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| PETROBRAS |
| — |
| 7,97% | −1,11% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,40% | +0,61% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 4,76% | −0,50% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,72% | +0,26% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 3,42% | −0,62% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,23% | +0,41% | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,13% | −0,54% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,13% | +0,10% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,99% | +0,17% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,87% | −0,28% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,72% | −0,67% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,71% | +2,71% | ORDEM VENDAS RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,49% | +0,67% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,33% | +0,05% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,23% | +0,16% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,06% | +1,00% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,83% | −0,09% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,79% | −1,08% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,75% | −0,48% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,73% | +0,41% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,42% | +0,50% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 1,40% | −0,29% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,40% | −0,67% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,35% | +0,49% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,05% | −0,45% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,91% | +0,91% | BRADESCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,65% | +0,65% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,65% | +0,23% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,64% | −0,38% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,59% | +0,59% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,59% | +0,59% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,58% | +0,58% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,58% | −0,02% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,56% | +0,38% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,55% | −0,73% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,53% | +0,26% | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,53% | +0,53% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,50% | −0,68% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,49% | −0,05% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,48% | +0,05% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,48% | −0,51% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,48% | −0,36% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,44% | −0,02% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,41% | +0,41% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,40% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,39% | −0,40% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,32% | +0,32% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,28% | 0,00% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,25% | +0,12% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,24% | −0,01% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | VALE ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,22% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | TIM ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,18% | −0,04% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,18% | +0,18% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,17% | −0,42% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | +0,07% | PETROBRAS ON JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,12% | −1,06% | DIMED ON | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,12% | −0,02% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,11% | +0,11% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,11% | −0,43% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,10% | +0,10% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,09% | 0,00% | VIBRA ENERGI DIREITOS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,07% | +0,07% | ULTRAPAR DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,07% | +0,07% | VALE ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,06% | −0,03% | WEGE S/A DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,06% | 0,00% | REDE DOR DIREITOS | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | PETROBRAS ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,05% | 0,00% | HYPERMARCAS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,03% | 0,00% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,03% | 0,00% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,03% | 0,00% | COPEL JSCP | Caixa e outros | Outros | COPEL | — |
| 0,02% | 0,00% | CPFL DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | B3 S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,02% | +0,02% | CURY S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | BB SEGURIDAD DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | 0,00% | EMBRAER DIREITOS | Caixa e outros | Outros | EMBRAER | — |
| 0,01% | 0,00% | RAIADROGASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| 0,01% | +0,01% | CONSTR.TENDA DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | TELEF BRASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | 0,00% | WEG DIREITOS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,01% | +0,01% | AURA MINERAL DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,01% | −0,01% | TAESA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | FLEURY S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,01% | 0,00% | PORTO SEGURO DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,03% | C&A MODAS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,03% | ITAUSA JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,02% | RENT3 DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| R$ 1.005.075,34Patrimônio líquido |
|---|