Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.34% | +0.68% | +5.37% | +16.15% | +28.59% | N/A | N/A | +40.27% |
| Retorno Anualizado | +5.90% | +8.09% | +5.37% | +7.77% | +8.74% | N/A | N/A | +9.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.09% | -4.17% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.91% | +7.66% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.60% | +0.37% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.75% Mai/2023 | -2.15% Jan/2023 | 67.4% 31 de 46 | 32.6% 15 de 46 |
| Anual | +13.97% 2023 | +0.05% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 4,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 3,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 3,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 3,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,7% |
| 10 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RL
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