| Competência | BRSTNCLTN8J8 | BRSTNCLF1RO9 | BRSTNCLF1RL5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 16,34% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 16,05% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 15,62% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 22,19% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 21,38% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 20,02% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 2,05% |
| abr/2026 | 0,00% | 5,40% | 2,71% |
| mai/2026 | 0,00% | 4,67% | 2,34% |
| jun/2026 | 0,00% | 3,51% | 1,76% |
| jul/2026 | 0,00% | 3,28% | 1,64% |
| ago/2026 | 76,59% | 3,58% | 1,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2032 |
| 3,58% | +0,30% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,79% | +0,15% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,79% | +0,15% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,34% | +0,11% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/04/2029 |
| 1,30% | +0,11% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 1,16% | +0,10% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/03/2029 |
| 1,15% | +0,10% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/10/2028 |
| 1,11% | +0,10% | BANCO TRATON BRASIL S.… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 29/03/2029 |
| 1,10% | +0,09% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2030 |
| 0,95% | +0,08% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/05/2029 |
| 0,94% | +0,94% | PORTOSEG S/A CREDITO,…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/06/2029 |
| 0,93% | +0,08% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2028 |
| 0,91% | +0,91% | BCO DAYCOVAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/08/2029 |
| 0,90% | +0,08% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,77% | +0,06% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/03/2028 |
| 0,56% | +0,05% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/06/2028 |
| 0,55% | +0,55% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 10/07/2028 |
| 0,39% | +0,04% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/03/2028 |
| 0,38% | +0,03% | BANCO INDUSTRIAL BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 03/04/2028 |
| 0,38% | +0,03% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/04/2029 |
| 0,38% | +0,03% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 24/04/2029 |
| 0,38% | +0,03% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/05/2028 |
| 0,38% | +0,04% | BANCO INDUSTRIAL BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/06/2028 |
| 0,29% | +0,02% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −80,76% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| R$ 551.307.492,61Patrimônio líquido |
|---|