Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.05% | +0.25% | +13.64% | +28.54% | +47.56% | +61.22% | +83.00% | N/A |
| Retorno Anualizado | +10.83% | +25.78% | +13.64% | +13.38% | +13.85% | +12.68% | +12.85% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.53% | +0.89% | -0.41% | +0.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.30% | +12.83% | +13.54% | +13.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.40% | +5.08% | +3.50% | +4.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.19% Ago/2026 | -7.96% Mar/2026 | 74.7% 62 de 83 | 25.3% 21 de 83 |
| Anual | +17.58% 2025 | +1.69% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 1.17% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO KAPPA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,9% |
| 2 | BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,1% |
| 5 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA PRIVATE FIC DE FIF RL
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