Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.51% | +0.17% | +15.33% | +31.62% | +55.23% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +15.63% | +22.97% | +15.33% | +14.73% | +15.79% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.83% | +2.83% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.99% | +14.47% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.05% | +7.44% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.00% Nov/2023 | -0.92% Nov/2024 | 93.0% 40 de 43 | 7.0% 3 de 43 |
| Anual | +19.13% 2025 | +9.72% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,4% |
| 2 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 29/06/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 22,5% |
| 3 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 17,5% |
| 4 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2059 · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 3,6% |
| 6 | BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USIMINAS | 2,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USIMINAS | 0,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 0,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 0,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB EVANGELISTA FIFM CP LP
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