Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.00% | +0.18% | +12.63% | +26.03% | +36.68% | +55.26% | +67.34% | +432.57% |
| Retorno Anualizado | +12.17% | +24.20% | +12.63% | +12.26% | +10.98% | +11.63% | +10.85% | +10.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IRF-M | — | — | — | -0.14% | -0.13% | -0.10% | -0.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.53% | +9.66% | +12.56% | +11.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.59% | +2.63% | +2.61% | +2.28% | — |
| CDI | — | — | — | -1.63% | -1.98% | -1.45% | -1.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.36% Out/2018 | -2.60% Out/2021 | 84.9% 174 de 205 | 15.1% 31 de 205 |
| Anual | +22.35% 2016 | -2.11% 2021 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 3 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 4 | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/04/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 5 | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 6 | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 7 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 8 | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 9 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 10 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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