Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.90% | +0.21% | +13.63% | +26.01% | +37.16% | +54.29% | +67.75% | +396.03% |
| Retorno Anualizado | +13.40% | +29.57% | +13.63% | +12.25% | +11.11% | +11.45% | +10.90% | +10.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-geral | — | — | — | -0.19% | -0.20% | -0.16% | -0.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.52% | +9.79% | +12.38% | +11.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.58% | +2.76% | +2.44% | +2.33% | — |
| CDI | — | — | — | -1.65% | -1.85% | -1.63% | -1.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.51% Out/2018 | -1.97% Mar/2020 | 85.2% 167 de 196 | 14.8% 29 de 196 |
| Anual | +20.94% 2016 | -1.18% 2013 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 4 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 5 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 7 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 8 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 9 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 10 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RL
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