| Competência | BRSTNCLF1RH3 | DEB · CESPA3 | DEB · ELET14 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 9,56% | 3,68% |
| out/2025 | 0,00% | 9,17% | 3,68% |
| nov/2025 | 0,00% | 9,10% | 3,67% |
| dez/2025 | 0,00% | 9,07% | 3,68% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,32% | 3,69% |
| fev/2026 | 0,00% | 9,27% | 3,68% |
| mar/2026 | 0,00% | 9,18% | 4,53% |
| abr/2026 | 0,00% | 8,86% | 4,53% |
| mai/2026 | 0,00% | 8,19% | 4,23% |
| jun/2026 | 0,00% | 7,01% | 5,12% |
| jul/2026 | 0,00% | 6,98% | 5,14% |
| ago/2026 | 10,71% | 6,97% | 5,14% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 6,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 5,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 4,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 4,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 3,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 3,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 3,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 3,74% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 3,72% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 3,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 3,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 3,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 3,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 2,96% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 2,86% | −0,01% | BB TOP RENDA FIXA INST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 2,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 2,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 2,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 1,88% | −1,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 1,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 1,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 1,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,94% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/06/2059 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,79% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,02% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −3,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| R$ 66.756.686,47Patrimônio líquido |
|---|