Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.17% | +0.33% | +6.47% | +16.21% | +28.36% | N/A | N/A | +42.44% |
| Retorno Anualizado | +6.92% | +34.92% | +6.47% | +7.80% | +8.68% | N/A | N/A | +10.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.10% | -4.28% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.72% | +7.66% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.18% | -0.08% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.12% Mai/2023 | -2.38% Dez/2024 | 68.2% 30 de 44 | 31.8% 14 de 44 |
| Anual | +16.75% 2023 | +1.06% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 10,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 7,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 6,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 5,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 5,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 4,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 3,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RL
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