Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,80% | +1,30% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2027 |
| 5,16% | +1,16% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/06/2029 |
| 4,79% | +1,07% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/08/2059 |
| 4,08% | +0,91% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/01/2028 |
| 4,06% | +0,91% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2059 |
| 3,90% | +0,44% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/10/2059 |
| 3,85% | +0,86% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 3,78% | +0,86% | BCO MERCEDES BENZ BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 3,77% | +0,84% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 21/08/2028 |
| 3,76% | +0,84% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 25/08/2028 |
| 3,49% | +0,78% | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 3,22% | +0,73% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2029 |
| 2,76% | +0,62% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2029 |
| 2,43% | −0,72% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 2,34% | +2,34% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 2,22% | +0,50% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/05/2027 |
| 2,22% | +0,50% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 2,19% | +0,49% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/06/2027 |
| 2,10% | +0,48% | BCO TOYOTA BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 2,04% | +0,46% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/02/2028 |
| 1,98% | +0,44% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/06/2059 |
| 1,92% | +0,43% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/12/2027 |
| 1,82% | +0,41% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 1,71% | +0,38% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2029 |
| 1,65% | +0,35% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,16% | +0,26% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 1,05% | +0,24% | BCO TOYOTA BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 1,00% | +0,22% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,99% | +0,22% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,96% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,96% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,94% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,93% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,93% | +0,21% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2029 |
| 0,83% | +0,18% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,81% | +0,18% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,79% | −3,39% | BB TOP RENDA FIXA INST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,75% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,72% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,55% | +0,13% | BCO LAGE LANDEN FINANC… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,40% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,32% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,25% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,19% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,19% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,19% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,12% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,09% | +0,02% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 16/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 28/11/25Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEVOLUÇÃO A REC.Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,34% | GOLDMAN SACHS BRASIL B… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 25/02/2026 |
| 0,00% | −2,22% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,00% | −1,72% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/05/2027 |
| 0,00% | −1,95% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2027 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,92% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/10/2026 |
| 0,00% | −0,42% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/10/2025 |
| 0,00% | −1,96% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2025 |
| 0,00% | −1,73% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 03/05/2027 |
| 0,00% | −0,85% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/06/2026 |
| 0,00% | −1,13% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| 0,00% | −1,74% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,88% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 28/03/2027 |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 01/07/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 01/07/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI FUTURO BMF - 01/04/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | DI FUTURO BMF - 03/07/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 12 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,55% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,26% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | 0,00% | TXADMZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO SEGURO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO ITAU SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA (EX…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA (EX…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/03/2026 |
| R$ 546.649.080,09Patrimônio líquido |
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