Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.93% | +0.11% | +5.36% | +15.78% | +27.13% | +38.29% | N/A | +41.31% |
| Retorno Anualizado | +6.63% | +14.61% | +5.36% | +7.60% | +8.33% | +8.44% | N/A | +8.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.30% | -4.62% | -4.63% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.87% | +7.01% | +9.37% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.08% | -0.01% | -0.57% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.72% Mai/2023 | -2.12% Mar/2026 | 67.3% 37 de 55 | 32.7% 18 de 55 |
| Anual | +14.12% 2023 | +1.25% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES ELETROPAULO | 3,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 3,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 2,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 2,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,5% |
| 9 | BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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