Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 6,10% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 5,28% | +0,01% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 3,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 3,64% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,38% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 3,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 3,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 2,67% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 2,66% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 2,55% | +0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,50% | −0,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,48% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 2,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 2,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 2,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2038 |
| 2,25% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 2,24% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 2,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 2,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,01% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 1,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 1,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 1,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 1,27% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 1,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 1,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,15% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 1,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,98% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,96% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,95% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 0,76% | 0,00% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2059 |
| 0,66% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/04/2034 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2036 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEVOLUÇÃO A REC. | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −14,46% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 28/11/25Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 40.993.970,64Patrimônio líquido |
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