Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.50% | +0.20% | +14.48% | +29.55% | +43.78% | +63.05% | +80.63% | +226.17% |
| Retorno Anualizado | +14.17% | +20.11% | +14.48% | +13.82% | +12.87% | +13.00% | +12.55% | +9.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.09% | -0.09% | -0.09% | -0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.74% | +11.85% | +13.86% | +13.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.84% | +4.11% | +3.82% | +3.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.68% Jun/2015 | -10.24% Mai/2015 | 98.7% 148 de 150 | 1.3% 2 de 150 |
| Anual | +14.32% 2025 | +2.72% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 94,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 3 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,1% |
| 4 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DEVOLUÇÃO A REC. | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB JOATINGA FIFM CP RL
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