Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.73% | -0.23% | +6.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.28% |
| Retorno Anualizado | +6.33% | -18.81% | +6.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.14% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.76% Jan/2026 | -2.08% Mar/2026 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
| Anual | +7.22% 2025 | +4.73% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 9,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 8,1% |
| 5 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 6 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 5,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 4,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 4,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4,2% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
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