Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Qualificado | +0.19% | +10.11% | — | — | |
| Ativo | Qualificado | -3.42% | -6.83% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.11% | +0.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.09% |
| Retorno Anualizado | +13.64% | +19.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.61% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.16% Jul/2026 | +0.19% Out/2026 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
| Anual | +10.11% 2026 | +0.90% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5,4% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 5,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 4,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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