Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 4,50% | +3,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 4,27% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 3,74% | +3,74% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2029 |
| 3,73% | +3,73% | BANCO SAFRA S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 12/01/2029 |
| 3,73% | +3,73% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2029 |
| 3,15% | +0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 3,02% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 3,01% | +1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 3,01% | +3,01% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,83% | +2,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 2,38% | +2,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 2,07% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 2,02% | +2,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 2,01% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 1,74% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 1,71% | +1,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 1,71% | +1,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 1,70% | +1,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 1,69% | +1,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 1,68% | +1,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 1,67% | +1,67% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,66% | +1,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 1,62% | +1,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 1,60% | +1,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 1,60% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 1,58% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,54% | +1,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 1,25% | −1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,97% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,83% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,82% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,82% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,81% | −0,65% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/03/2029 |
| 0,81% | −0,64% | SPIC BRASIL ENERGIA PA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2030 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,80% | −0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,79% | −0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,77% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,64% | +0,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,64% | +0,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,42% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2031 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/03/2029 |
| 0,40% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,40% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,40% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,03% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −52,36% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,73% | CONCESSIONÃ?RIA DAS LI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/03/2029 |
| R$ 1.254.950.089,47Patrimônio líquido |
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