Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.55% | +0.26% | +6.03% | +16.76% | +28.45% | N/A | N/A | +38.47% |
| Retorno Anualizado | +6.09% | +26.77% | +6.03% | +8.06% | +8.71% | N/A | N/A | +9.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.85% | -4.25% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.98% | +7.69% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.92% | -0.06% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.57% Mai/2023 | -1.77% Dez/2024 | 72.1% 31 de 43 | 27.9% 12 de 43 |
| Anual | +14.15% 2025 | +3.22% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 6,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 4,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 4,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · JALLES MACHADO S.A | 4,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 3,9% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 10 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RL
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