| Competência | BRSTNCLF1RH3 | DEB · CPLD29 | DEB · EGIEA1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 6,50% | 4,97% |
| out/2025 | 0,00% | 6,49% | 4,97% |
| nov/2025 | 0,00% | 6,27% | 4,66% |
| dez/2025 | 0,00% | 6,27% | 4,66% |
| jan/2026 | 0,00% | 6,26% | 4,66% |
| fev/2026 | 0,00% | 6,26% | 4,66% |
| mar/2026 | 0,00% | 7,89% | 5,87% |
| abr/2026 | 0,00% | 7,89% | 5,87% |
| mai/2026 | 0,00% | 7,68% | 5,88% |
| jun/2026 | 0,00% | 7,71% | 5,91% |
| jul/2026 | 0,00% | 7,71% | 5,91% |
| ago/2026 | 9,91% | 7,70% | 5,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 7,70% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 5,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 5,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 5,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 5,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 5,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 4,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 3,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 3,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 3,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 3,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 3,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 3,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 3,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 3,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 3,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 3,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 2,76% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 2,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 2,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 1,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 1,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 1,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,08% | +0,04% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,87% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| R$ 28.320.757,49Patrimônio líquido |
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