Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2041 |
| 5,59% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 5,38% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 5,38% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| 5,36% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 5,29% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 4,79% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 4,68% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 4,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2038 |
| 3,23% | −4,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,87% | −0,03% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/08/2059 |
| 2,82% | +2,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2035 |
| 2,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 2,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 2,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 2,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 2,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 2,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 2,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 2,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 2,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 2,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 2,32% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/04/2034 |
| 2,12% | +2,12% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,47% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/06/2059 |
| 1,45% | +1,45% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,98% | +0,98% | QMC TELECOM DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 24/07/2032 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 0,18% | 0,00% | BB TOP RENDA FIXA INST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,86% | VERO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | −0,24% | REDE D OR SAO LUIZ SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,00% | −0,09% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/25Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 21.425.791,74Patrimônio líquido |
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