Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.33% | -0.28% | +13.84% | +32.07% | +56.88% | +78.51% | +80.77% | +396.83% |
| Retorno Anualizado | +14.00% | -28.49% | +13.84% | +14.92% | +16.20% | +15.59% | +12.57% | +11.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.02% | +3.24% | +2.51% | -0.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.19% | +14.88% | +16.52% | +13.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.25% | +7.85% | +6.57% | +4.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.58% Nov/2020 | -6.07% Mar/2020 | 79.5% 147 de 185 | 20.5% 38 de 185 |
| Anual | +17.50% 2025 | +0.52% 2022 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 37,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 3 | JPCT LN EQUITY | Exterior | Outros | 8,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 5 | BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,7% |
| 6 | COTA SUSL US EQUITY | Exterior | Outros | 7,6% |
| 7 | JREG LN EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 7,4% |
| 8 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 7,2% |
| 9 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 10 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −37,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB MULTIMERCADO LP GLOBAL PRIVATE FIF RL
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